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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 477 819.00 | 5 000.00 | 5 472 819.00 | 5 477 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 999 804.00 | 10 000.00 | 989 804.00 | 999 804.00 |
CF Disponibilités | 978 208.00 | | 978 208.00 | 978 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 934.00 | 10 000.00 | 1 993 934.00 | 2 003 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 446.00 | 15 000.00 | 7 467 446.00 | 7 482 446.00 |
CU Autres participations | 5 477 819.00 | 5 000.00 | 5 472 819.00 | 5 477 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 300.00 | 4 962 300.00 | | 4 962 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 274.00 | 488 274.00 | | 488 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 711 047.00 | 1 740 365.00 | | 1 711 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 862.00 | 40 681.00 | | 236 862.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412 182.00 | 7 245 321.00 | | 7 412 182.00 |
DP Provisions pour risques | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 17 046.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 198.00 | 32 669.00 | | 23 198.00 |
EA Autres dettes | 29 058.00 | 47 711.00 | | 29 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 305.00 | 97 425.00 | | 54 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 446.00 | 7 343 705.00 | | 7 467 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 622.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 079.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 1 357.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 11 052.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 28 648.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 073.00 | 14 272.00 | | 26 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 499.00 | 190 654.00 | | 334 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 637.00 | 149 973.00 | | 97 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 862.00 | 40 681.00 | | 236 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 115.00 | 11 660.00 | | 4 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | | | 959.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | 10 000.00 | | 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025 725.00 | 1 025 725.00 | | 1 025 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 725.00 | 1 025 725.00 | | 1 025 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |