| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 839.00 | | 34 839.00 | 34 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 342.00 | 14 263.00 | 13 079.00 | 27 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 018.00 | 2 714 113.00 | 1 226 905.00 | 3 941 018.00 |
BZ Autres créances | 3 812 784.00 | 10 000.00 | 3 802 784.00 | 3 812 784.00 |
CF Disponibilités | 1 554 162.00 | | 1 554 162.00 | 1 554 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 946.00 | 10 000.00 | 5 356 946.00 | 5 366 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 307 964.00 | 2 724 113.00 | 6 583 850.00 | 9 307 964.00 |
CU Autres participations | 3 878 838.00 | 2 699 850.00 | 1 178 988.00 | 3 878 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 962 300.00 | 4 962 300.00 | | 4 962 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 274.00 | 488 274.00 | | 488 274.00 |
DH Report à nouveau | 2 226 654.00 | 1 788 211.00 | | 2 226 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 631.00 | 508 443.00 | | -1 339 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 297.00 | 7 760 928.00 | | 6 351 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 13 149.00 | | 7 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | 2 208.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 219 108.00 | 158 876.00 | | 219 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 479.00 | 174 234.00 | | 228 479.00 |
ED (V) | 4 075.00 | 2 150.00 | | 4 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 850.00 | 7 937 311.00 | | 6 583 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 405 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 694 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 35.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 35.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | -35.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 596.00 | 576 066.00 | | 1 414 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 227.00 | 67 624.00 | | 2 754 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 631.00 | 508 443.00 | | -1 339 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 795.00 | 5 468.00 | | 8 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 795.00 | 5 468.00 | | 8 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 692 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 2 692 850.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 2 692 850.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 108.00 | 219 108.00 | | 219 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812 784.00 | 3 812 784.00 | | 3 812 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 784.00 | 3 812 784.00 | | 3 812 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 479.00 | 228 479.00 | | 228 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |