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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 639.00 | 20 144.00 | 10 495.00 | 30 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 011.00 | 1 811.00 | 8 201.00 | 10 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 695.00 | 21 955.00 | 78 740.00 | 100 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BT Marchandises | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 265.00 | 21 955.00 | 88 310.00 | 110 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 815.00 | -156 362.00 | | -154 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | 1 546.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | -141 611.00 | -146 815.00 | | -141 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008.00 | 15 747.00 | | 2 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 423.00 | 195 622.00 | | 205 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 5 412.00 | | 8 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 404.00 | 11 877.00 | | 14 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 921.00 | 228 658.00 | | 229 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 310.00 | 81 843.00 | | 88 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 921.00 | 228 658.00 | | 229 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 645.00 | | 135 645.00 | 135 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | 350.00 | | 2 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 600.00 | | 4 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 731.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 929.00 | 1 331.00 | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 929.00 | -1 331.00 | | -4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 281.00 | 108 151.00 | | 139 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 077.00 | 106 605.00 | | 134 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | 1 546.00 | | 5 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 710.00 | 696.00 | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 713.00 | | 9 702.00 | 96 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 100 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 40 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | | 9 702.00 | 36 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 654.00 | 6 446.00 | 5 145.00 | 20 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 654.00 | 6 446.00 | 5 145.00 | 20 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VI Groupe et associés | 205 423.00 | 205 423.00 | | 205 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 921.00 | 229 921.00 | | 229 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | 758.00 | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 818.00 | 1 870.00 | | 1 818.00 |
ST Autres comptes | 19 259.00 | 13 852.00 | | 19 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 196.00 | 13 077.00 | | 13 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 510.00 | 1 220.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | 1 122.00 | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 693.00 | 11 453.00 | | 14 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 484.00 | 5 015.00 | | 7 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 273.00 | 28 799.00 | | 34 273.00 |