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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 23 238.00 | 6 601.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 261.00 | 3 394.00 | 8 867.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 145.00 | 26 632.00 | 75 513.00 | 102 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BT Marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 053.00 | 26 632.00 | 84 421.00 | 111 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 611.00 | -154 815.00 | | -149 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | 5 204.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | -137 384.00 | -141 611.00 | | -137 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 343.00 | 2 008.00 | | 3 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 791.00 | 205 423.00 | | 200 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 8 087.00 | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355.00 | 14 404.00 | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 804.00 | 229 921.00 | | 221 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 421.00 | 88 310.00 | | 84 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 804.00 | 229 921.00 | | 221 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 343.00 | | 129 343.00 | 129 343.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | -4 929.00 | | 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 859.00 | 139 281.00 | | 130 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 631.00 | 134 077.00 | | 126 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | 5 204.00 | | 4 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290.00 | 710.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 695.00 | | 2 250.00 | 100 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 102 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 42 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 651.00 | | 2 250.00 | 40 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 955.00 | 5 477.00 | 800.00 | 21 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 955.00 | 5 477.00 | 800.00 | 21 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 200 791.00 | 200 791.00 | | 200 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 804.00 | 221 804.00 | | 221 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 173.00 | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 089.00 | 1 818.00 | | 3 089.00 |
ST Autres comptes | 17 433.00 | 19 259.00 | | 17 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 326.00 | 13 196.00 | | 13 326.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 510.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | 364.00 | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 578.00 | 1 537.00 | | 1 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 980.00 | 14 693.00 | | 13 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 065.00 | 7 484.00 | | 6 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 848.00 | 34 273.00 | | 33 848.00 |