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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 593.00 | 26 816.00 | 11 776.00 | 38 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 261.00 | 7 379.00 | 4 882.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 898.00 | 34 196.00 | 76 702.00 | 110 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 917.00 | 34 196.00 | 81 721.00 | 115 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 483.00 | -145 384.00 | | -133 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 825.00 | 11 901.00 | | 140 825.00 |
DL TOTAL (I) | 15 342.00 | -125 483.00 | | 15 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 055.00 | 3 494.00 | | 10 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 439.00 | 185 343.00 | | 39 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 7 616.00 | | 10 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 9 276.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 379.00 | 205 729.00 | | 66 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 721.00 | 80 246.00 | | 81 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 379.00 | 205 729.00 | | 66 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 3 494.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 398.00 | | 8 500.00 | 102 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | | 8 500.00 | 42 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 108.00 | 4 088.00 | | 30 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 108.00 | 4 088.00 | | 30 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 379.00 | 66 379.00 | | 66 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | 866.00 | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051.00 | 2 168.00 | | 2 051.00 |
ST Autres comptes | 13 384.00 | 16 099.00 | | 13 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 483.00 | 13 538.00 | | 13 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | 589.00 | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | 1 455.00 | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 715.00 | 14 221.00 | | 9 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 542.00 | 5 726.00 | | 4 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 918.00 | 31 805.00 | | 28 918.00 |