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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 24 721.00 | 5 371.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 261.00 | 5 387.00 | 6 875.00 | 12 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 398.00 | 30 108.00 | 72 290.00 | 102 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 354.00 | 30 108.00 | 80 246.00 | 110 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 384.00 | -149 611.00 | | -145 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 901.00 | 4 228.00 | | 11 901.00 |
DL TOTAL (I) | -125 483.00 | -137 384.00 | | -125 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 494.00 | 3 343.00 | | 3 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 343.00 | 200 791.00 | | 185 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 5 316.00 | | 7 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 276.00 | 12 355.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 729.00 | 221 804.00 | | 205 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 246.00 | 84 421.00 | | 80 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 729.00 | 221 804.00 | | 205 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 494.00 | 3 343.00 | | 3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 145.00 | | 1 450.00 | 102 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 102 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 42 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 101.00 | | 1 450.00 | 42 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 632.00 | 4 673.00 | 1 197.00 | 26 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 632.00 | 4 673.00 | 1 197.00 | 26 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VI Groupe et associés | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 729.00 | 205 729.00 | | 205 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 903.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 168.00 | 3 089.00 | | 2 168.00 |
ST Autres comptes | 16 099.00 | 17 433.00 | | 16 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 538.00 | 13 326.00 | | 13 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 675.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 455.00 | 1 578.00 | | 1 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 221.00 | 6 065.00 | | 14 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 805.00 | 33 848.00 | | 31 805.00 |