| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 717.00 | 25 749.00 | 34 967.00 | 60 717.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 413.00 | 31 855.00 | 37 557.00 | 69 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
072 Créances – Autres | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
084 Disponibilités | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 945.00 | | 92 945.00 | 92 945.00 |
110 Total général Actif | 162 359.00 | 31 855.00 | 130 503.00 | 162 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 297.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 925.00 | | | 216 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
242 Autres charges externes. | 87 326.00 | | | 87 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 225.00 | | | 49 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 094.00 | | | 215 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 187.00 | | | 15 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 523.00 | | | 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -982.00 | | | -982.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 095.00 | | | 27 095.00 |