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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 630.00 | 44 611.00 | 21 019.00 | 65 630.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 326.00 | 50 717.00 | 23 609.00 | 74 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
072 Créances – Autres | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
084 Disponibilités | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 073.00 | | 92 073.00 | 92 073.00 |
110 Total général Actif | 166 400.00 | 50 717.00 | 115 682.00 | 166 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
230 Autres produits | 290.00 | | | 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 75 621.00 | | | 75 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 623.00 | | | 187 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 278.00 | | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 448.00 | | | 22 448.00 |