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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 346.00 | 7 946.00 | 3 400.00 | 11 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 894.00 | 53 612.00 | 44 282.00 | 97 894.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 831.00 | 61 558.00 | 50 272.00 | 111 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
110 Total général Actif | 233 309.00 | 61 558.00 | 171 750.00 | 233 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 338.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 730.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527.00 | | | 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 448.00 | | | 136 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
230 Autres produits | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 104.00 | | | 222 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
242 Autres charges externes. | 59 924.00 | | | 59 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 752.00 | | | 85 752.00 |
252 Charges sociales | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 525.00 | | | 205 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 601.00 | | | 101 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |