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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 188.00 | 54 289.00 | 18 899.00 | 73 188.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 884.00 | 60 395.00 | 21 489.00 | 81 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 373.00 | | 23 373.00 | 23 373.00 |
072 Créances – Autres | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
084 Disponibilités | 61 765.00 | | 61 765.00 | 61 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
110 Total général Actif | 178 112.00 | 60 395.00 | 117 716.00 | 178 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 186.00 | | | 159 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
222 Production stockée | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
242 Autres charges externes. | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
252 Charges sociales | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 105.00 | | | 211 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |