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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 626.00 | 31 741.00 | 20 885.00 | 52 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 589.00 | 16 180.00 | 16 409.00 | 32 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 075.00 | 47 921.00 | 44 153.00 | 92 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 654.00 | | 93 654.00 | 93 654.00 |
BZ Autres créances | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 127.00 | | 171 127.00 | 171 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 201.00 | 47 921.00 | 215 280.00 | 263 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 967.00 | | | -30 967.00 |
DL TOTAL (I) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 235.00 | | | 128 235.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 708.00 | | | 195 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 280.00 | | | 215 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 209.00 | | | 164 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 111.00 | | 18 963.00 | 73 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 621.00 | | 13 594.00 | 71 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 150.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 548.00 | 13 373.00 | | 34 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 548.00 | 13 373.00 | | 34 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 825.00 | 26 385.00 | 23 441.00 | 49 825.00 |
VI Groupe et associés | 8 049.00 | -10.00 | 8 059.00 | 8 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 612.00 | | | 28 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 745.00 | 122 105.00 | 1 640.00 | 123 745.00 |
VW T.V.A. | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 708.00 | 164 209.00 | 31 499.00 | 195 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
ST Autres comptes | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 480.00 | | | 162 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
ZE Dividendes | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 564.00 | | | 72 564.00 |