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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 2 088.00 | 3 132.00 | 5 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 1 940.00 | 3 604.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 379.00 | 48 467.00 | 4 912.00 | 53 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 589.00 | 25 259.00 | 7 330.00 | 32 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 231.00 | 77 754.00 | 20 477.00 | 98 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 849.00 | | 99 849.00 | 99 849.00 |
BZ Autres créances | 46 499.00 | | 46 499.00 | 46 499.00 |
CF Disponibilités | 41 118.00 | | 41 118.00 | 41 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 466.00 | | 208 466.00 | 208 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 697.00 | 77 754.00 | 228 943.00 | 306 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DH Report à nouveau | -51 332.00 | | | -51 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 252.00 | | | -124 252.00 |
DL TOTAL (I) | -125 046.00 | | | -125 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 789.00 | | | 321 789.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 989.00 | | | 353 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 943.00 | | | 228 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 619.00 | | 753.00 | 98 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 98 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 215.00 | | 753.00 | 85 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 576.00 | 14 178.00 | | 63 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876.00 | 2 153.00 | | 1 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 701.00 | 12 025.00 | | 61 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 520.00 | 52 080.00 | | 65 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 991.00 | 37 431.00 | | 169 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 189.00 | 99 189.00 | | 99 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 565.00 | | -2 565.00 | -2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 216.00 | 11 871.00 | 13 345.00 | 25 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 848.00 | 148 913.00 | -1 065.00 | 147 848.00 |
VW T.V.A. | 86 277.00 | 26 558.00 | | 86 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 989.00 | 134 924.00 | 13 345.00 | 353 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
ST Autres comptes | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27.00 | | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 648.00 | | | 173 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 260.00 | | | 59 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |