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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 1 044.00 | 4 176.00 | 5 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 832.00 | 4 712.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 626.00 | 40 353.00 | 12 273.00 | 52 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 589.00 | 21 348.00 | 11 241.00 | 32 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 619.00 | 63 576.00 | 35 042.00 | 98 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 271.00 | | 93 271.00 | 93 271.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 265.00 | 63 576.00 | 238 689.00 | 302 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DH Report à nouveau | -30 967.00 | | | -30 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 365.00 | | | -20 365.00 |
DL TOTAL (I) | -793.00 | | | -793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 056.00 | | | 173 056.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 482.00 | | | 239 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 689.00 | | | 238 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 083.00 | | | 211 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 075.00 | | 6 544.00 | 92 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | 5 544.00 | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 000.00 | 1 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 921.00 | 15 655.00 | | 47 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 921.00 | 13 780.00 | | 47 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 273.00 | 72 273.00 | | 72 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -10 952.00 | | | -10 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 481.00 | 32 229.00 | 25 251.00 | 57 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 265.00 | 127 625.00 | 2 640.00 | 130 265.00 |
VW T.V.A. | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 482.00 | 211 083.00 | 28 400.00 | 239 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 250.00 | | | 181 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 166.00 | | | 67 166.00 |