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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 3 132.00 | 2 088.00 | 5 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 544.00 | 3 049.00 | 2 495.00 | 5 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 379.00 | 52 959.00 | 420.00 | 53 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 589.00 | 28 158.00 | 4 431.00 | 32 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 231.00 | 87 298.00 | 10 933.00 | 98 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 432.00 | | 143 432.00 | 143 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 663.00 | 87 298.00 | 154 365.00 | 241 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DH Report à nouveau | -175 584.00 | | | -175 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DL TOTAL (I) | -113 297.00 | | | -113 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 028.00 | | | 117 028.00 |
EA Autres dettes | 146 481.00 | | | 146 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 662.00 | | | 267 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 662.00 | | | 267 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 231.00 | | | 98 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 967.00 | | | 85 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 754.00 | 9 544.00 | | 77 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 2 153.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 726.00 | 7 391.00 | | 73 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 481.00 | 146 481.00 | | 146 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 718.00 | 112 218.00 | 1 500.00 | 113 718.00 |
VW T.V.A. | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 662.00 | 267 662.00 | | 267 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
ST Autres comptes | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 759.00 | | | 55 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |