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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 34 756.00 | 8 946.00 | 43 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 826.00 | 38 423.00 | 103 403.00 | 141 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
060 Stock marchandises | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
072 Créances – Autres | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
084 Disponibilités | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 318.00 | | 42 318.00 | 42 318.00 |
110 Total général Actif | 184 143.00 | 38 423.00 | 145 721.00 | 184 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 036.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 508.00 | | | 235 508.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 204.00 | | | 238 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 954.00 | | | 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
242 Autres charges externes. | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
252 Charges sociales | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 053.00 | | | 229 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |