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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 42 331.00 | 1 371.00 | 43 702.00 |
040 Immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 748.00 | 45 998.00 | 98 750.00 | 144 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
060 Stock marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
084 Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
110 Total général Actif | 176 700.00 | 45 998.00 | 130 703.00 | 176 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 989.00 | | | 243 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 011.00 | | | 245 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 405.00 | | | 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 288.00 | | | 143 288.00 |
252 Charges sociales | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
262 Autres charges | 248.00 | | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 049.00 | | | 223 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 518.00 | | | -17 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 748.00 | | | 144 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |