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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 702.00 | 38 781.00 | 4 921.00 | 43 702.00 |
040 Immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 826.00 | 42 448.00 | 99 378.00 | 141 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
060 Stock marchandises | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
084 Disponibilités | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
110 Total général Actif | 177 524.00 | 42 448.00 | 135 076.00 | 177 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 428.00 | | | 229 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 480.00 | | | 232 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 895.00 | | | 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | | | 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 264.00 | | | 264.00 |
242 Autres charges externes. | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 123.00 | | | 146 123.00 |
252 Charges sociales | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 414.00 | | | 224 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |