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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 766.00 | 43 950.00 | 1 816.00 | 45 766.00 |
040 Immobilisations financières | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 272.00 | 47 617.00 | 96 655.00 | 144 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
060 Stock marchandises | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
084 Disponibilités | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
110 Total général Actif | 193 464.00 | 47 617.00 | 145 847.00 | 193 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 174.00 | | | 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 402.00 | | | 179 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 296.00 | | | 112 296.00 |
252 Charges sociales | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 223.00 | | | 223.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 328.00 | | | 200 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 926.00 | | | -20 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 951.00 | | | -20 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 957.00 | | | 957.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 856.00 | | | 145 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 957.00 | | | 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |