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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 4 733.00 | 2 507.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 624.00 | 20 985.00 | 22 639.00 | 43 624.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 546.00 | 28 884.00 | 33 661.00 | 62 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 958.00 | 405.00 | 368 553.00 | 368 958.00 |
BZ Autres créances | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
CF Disponibilités | 101 644.00 | | 101 644.00 | 101 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 759.00 | 405.00 | 631 354.00 | 631 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 304.00 | 29 289.00 | 665 015.00 | 694 304.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 610.00 | 157 048.00 | | 263 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 626.00 | 106 562.00 | | 12 626.00 |
DL TOTAL (I) | 292 736.00 | 280 110.00 | | 292 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 967.00 | 102 563.00 | | 46 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 257.00 | 91 695.00 | | 236 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 055.00 | 126 219.00 | | 89 055.00 |
EA Autres dettes | | 24 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 279.00 | 344 567.00 | | 372 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 015.00 | 624 677.00 | | 665 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 279.00 | 344 567.00 | | 372 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 662.00 | | 937 662.00 | 937 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 662.00 | | 937 662.00 | 937 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 232.00 | 15 009.00 | | 27 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 987.00 | 42 231.00 | | 49 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 96.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 96.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -96.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 53 101.00 | | 7 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 948.00 | 1 203 507.00 | | 965 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 322.00 | 1 096 944.00 | | 953 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 626.00 | 106 562.00 | | 12 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 164.00 | | 26 569.00 | 38 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 187.00 | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 187.00 | 62 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | | 22 180.00 | 28 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | 4 389.00 | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 596.00 | 5 288.00 | | 23 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 430.00 | 5 288.00 | | 20 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 474.00 | | | 368 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
VC Groupe et associés | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
VI Groupe et associés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 598.00 | 490 614.00 | 8 984.00 | 499 598.00 |
VW T.V.A. | 47 228.00 | 47 228.00 | | 47 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 279.00 | 372 279.00 | | 372 279.00 |