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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 6 424.00 | 1 356.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 268.00 | 34 875.00 | 25 392.00 | 60 268.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 007.00 | 44 465.00 | 36 542.00 | 81 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 849.00 | | 332 849.00 | 332 849.00 |
BZ Autres créances | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
CF Disponibilités | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 215.00 | | 519 215.00 | 519 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 222.00 | 44 465.00 | 555 757.00 | 600 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 212 255.00 | 276 236.00 | | 212 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 042.00 | 36 019.00 | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 238 797.00 | 328 755.00 | | 238 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 823.00 | 67 686.00 | | 77 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | 133 396.00 | | 147 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 473.00 | 87 696.00 | | 88 473.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 45 843.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 960.00 | 334 621.00 | | 316 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 757.00 | 663 376.00 | | 555 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 960.00 | 334 621.00 | | 316 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 368.00 | | 13 839.00 | 69 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 81 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 743.00 | | 11 304.00 | 56 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 459.00 | | 2 535.00 | 9 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 464.00 | 9 000.00 | | 35 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 298.00 | 9 000.00 | | 32 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 554.00 | 33 554.00 | | 33 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 332 849.00 | 332 849.00 | | 332 849.00 |
VB T. V. A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VI Groupe et associés | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 305.00 | 390 305.00 | | 390 305.00 |
VW T.V.A. | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 960.00 | 316 960.00 | | 316 960.00 |