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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 556.00 | 4 459.00 | 4 097.00 | 8 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 780.00 | 7 063.00 | 717.00 | 7 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 291.00 | 43 538.00 | 20 753.00 | 64 291.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 470.00 | 55 060.00 | 34 410.00 | 89 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 849.00 | | 295 849.00 | 295 849.00 |
BZ Autres créances | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
CF Disponibilités | 257 632.00 | | 257 632.00 | 257 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 951.00 | | 605 951.00 | 605 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 421.00 | 55 060.00 | 640 361.00 | 695 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 297.00 | 212 255.00 | | 222 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 363.00 | 10 042.00 | | 35 363.00 |
DL TOTAL (I) | 274 160.00 | 238 797.00 | | 274 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 953.00 | 77 823.00 | | 113 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | 147 876.00 | | 126 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 796.00 | 88 473.00 | | 83 796.00 |
EA Autres dettes | 33 044.00 | 2 787.00 | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 201.00 | 316 960.00 | | 366 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 361.00 | 555 757.00 | | 640 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 201.00 | 316 960.00 | | 366 201.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 007.00 | | 9 463.00 | 81 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 89 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | 5 390.00 | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 047.00 | | 4 024.00 | 68 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | 49.00 | 9 794.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 465.00 | 10 595.00 | | 44 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | 1 293.00 | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | 9 302.00 | | 41 299.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
UX Autres créances clients | 295 849.00 | 295 849.00 | | 295 849.00 |
VB T. V. A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 113 953.00 | 113 953.00 | | 113 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 272.00 | 324 272.00 | | 324 272.00 |
VW T.V.A. | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 772.00 | 357 772.00 | | 357 772.00 |