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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 5 826.00 | 1 415.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 503.00 | 26 473.00 | 23 030.00 | 49 503.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 368.00 | 35 464.00 | 33 904.00 | 69 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 642.00 | 405.00 | 379 237.00 | 379 642.00 |
BZ Autres créances | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
CF Disponibilités | 143 297.00 | | 143 297.00 | 143 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 877.00 | 405.00 | 629 472.00 | 629 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 245.00 | 35 869.00 | 663 376.00 | 699 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 236.00 | 263 610.00 | | 276 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 019.00 | 12 626.00 | | 36 019.00 |
DL TOTAL (I) | 328 755.00 | 292 736.00 | | 328 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 686.00 | 46 967.00 | | 67 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 396.00 | 236 257.00 | | 133 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 696.00 | 89 055.00 | | 87 696.00 |
EA Autres dettes | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 621.00 | 372 279.00 | | 334 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 376.00 | 665 015.00 | | 663 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 621.00 | 372 279.00 | | 334 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 148 792.00 | | 1 148 792.00 | 1 148 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 792.00 | | 1 148 792.00 | 1 148 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 585.00 | 27 232.00 | | 13 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 318.00 | 49 987.00 | | 47 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 291.00 | | 2 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 291.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506.00 | 103.00 | | -2 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | 7 907.00 | | 16 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 994.00 | 965 948.00 | | 1 162 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 976.00 | 953 322.00 | | 1 126 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 019.00 | 12 626.00 | | 36 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 546.00 | | 6 823.00 | 62 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 865.00 | | 5 879.00 | 50 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 515.00 | | 944.00 | 8 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 884.00 | 6 580.00 | | 28 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 6 580.00 | | 25 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 396.00 | 133 396.00 | | 133 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 843.00 | 45 843.00 | | 45 843.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 379 158.00 | | | 379 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 15 997.00 | | | 15 997.00 |
VC Groupe et associés | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VI Groupe et associés | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 870.00 | 452 826.00 | 9 044.00 | 461 870.00 |
VW T.V.A. | 50 683.00 | 50 683.00 | | 50 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 621.00 | 334 621.00 | | 334 621.00 |