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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 4 154.00 | 98.00 | 4 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 5 718.00 | 197.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 596.00 | 91 506.00 | 12 089.00 | 103 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 397.00 | 101 379.00 | 218 018.00 | 319 397.00 |
BT Marchandises | 93 110.00 | | 93 110.00 | 93 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 328.00 | 2 843.00 | 31 485.00 | 34 328.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 149.00 | 2 843.00 | 206 306.00 | 209 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 547.00 | 104 222.00 | 424 324.00 | 528 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
DH Report à nouveau | -59 058.00 | | | -59 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 636.00 | -59 058.00 | | 35 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331.00 | 831.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 164 696.00 | 129 559.00 | | 164 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 396.00 | 106 140.00 | | 52 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 979.00 | 118 987.00 | | 118 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 561.00 | 33 828.00 | | 25 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 66 884.00 | | 41 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 955.00 | 34 903.00 | | 19 955.00 |
EA Autres dettes | 1 198.00 | 178.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 628.00 | 360 923.00 | | 259 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 324.00 | 490 483.00 | | 424 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 067.00 | 274 743.00 | | 234 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 630.00 | | 767.00 | 318 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 865.00 | | 767.00 | 4 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 051.00 | 13 327.00 | | 88 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736.00 | 1 417.00 | | 2 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 315.00 | 11 909.00 | | 85 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 843.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 843.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 537.00 | 41 537.00 | | 41 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VI Groupe et associés | 118 979.00 | 118 979.00 | | 118 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 285.00 | 55 718.00 | 4 567.00 | 60 285.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 067.00 | 234 067.00 | | 234 067.00 |