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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 6 194.00 | 721.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 421.00 | 97 994.00 | 1 426.00 | 99 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 971.00 | 108 442.00 | 206 528.00 | 314 971.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 569.00 | 4 382.00 | 58 187.00 | 62 569.00 |
BZ Autres créances | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CF Disponibilités | 118 842.00 | | 118 842.00 | 118 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 048.00 | 4 382.00 | 301 666.00 | 306 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 019.00 | 112 824.00 | 508 195.00 | 621 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 367.00 | 171 606.00 | | 172 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 761.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 260 641.00 | 227 367.00 | | 260 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 107.00 | 119 976.00 | | 121 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 27 080.00 | | 43 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 899.00 | 12 859.00 | | 32 899.00 |
EA Autres dettes | 10 336.00 | 4 059.00 | | 10 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 394.00 | 18 257.00 | | 37 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 553.00 | 184 233.00 | | 247 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 195.00 | 411 601.00 | | 508 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 553.00 | 182 233.00 | | 245 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 471.00 | | 1 500.00 | 313 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 837.00 | | 500.00 | 105 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 1 000.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 578.00 | 1 863.00 | | 106 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 325.00 | 1 863.00 | | 102 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
UX Autres créances clients | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VI Groupe et associés | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 849.00 | 75 532.00 | 3 317.00 | 78 849.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 553.00 | 245 553.00 | | 245 553.00 |