| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 916.00 | 6 394.00 | 521.00 | 6 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 582.00 | 79 412.00 | 34 170.00 | 113 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 080.00 | 90 060.00 | 240 020.00 | 330 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 157 093.00 | | 157 093.00 | 157 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 104.00 | 4 382.00 | 162 722.00 | 167 104.00 |
BZ Autres créances | 40 343.00 | | 40 343.00 | 40 343.00 |
CF Disponibilités | 81 464.00 | | 81 464.00 | 81 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 851.00 | 4 382.00 | 448 468.00 | 452 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 931.00 | 94 442.00 | 688 489.00 | 782 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 641.00 | 172 367.00 | | 205 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 040.00 | 33 274.00 | | 20 040.00 |
DL TOTAL (I) | 280 682.00 | 260 641.00 | | 280 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 588.00 | 121 107.00 | | 110 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 261.00 | 43 816.00 | | 90 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | 32 899.00 | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | 15 095.00 | 10 336.00 | | 15 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 289.00 | 37 394.00 | | 104 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 806.00 | 247 553.00 | | 407 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 489.00 | 508 195.00 | | 688 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 348.00 | 245 553.00 | | 361 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 278.00 | | 698 278.00 | 698 278.00 |
FG Production vendue services | 169 415.00 | | 169 415.00 | 169 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 694.00 | | 867 694.00 | 867 694.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 105.00 | 90.00 | | 8 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 105.00 | 90.00 | | 8 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 105.00 | -90.00 | | -7 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 6 127.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 450.00 | 737 401.00 | | 875 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 410.00 | 704 127.00 | | 855 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 040.00 | 33 274.00 | | 20 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 971.00 | | 37 963.00 | 314 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 854.00 | 330 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 854.00 | 120 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 337.00 | | 37 015.00 | 106 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 948.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 442.00 | 4 471.00 | 22 854.00 | 108 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 189.00 | 4 471.00 | 22 854.00 | 104 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 261.00 | 90 261.00 | | 90 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 162 481.00 | 162 481.00 | | 162 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 443.00 | 11 985.00 | 46 457.00 | 58 443.00 |
VI Groupe et associés | 110 588.00 | 110 588.00 | | 110 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 696.00 | | | 61 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 326.00 | 25 326.00 | 32.00 | 25 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | 3 644.00 | 35.00 | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 806.00 | 361 348.00 | 46 457.00 | 407 806.00 |