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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 916.00 | 5 901.00 | 14.00 | 5 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 596.00 | 91 764.00 | 4 831.00 | 96 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 395.00 | 101 919.00 | 210 476.00 | 312 395.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 753.00 | | 172 753.00 | 172 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 149.00 | 101 919.00 | 383 230.00 | 485 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 786.00 | 132 786.00 | | 132 786.00 |
DH Report à nouveau | -23 421.00 | -59 058.00 | | -23 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 226.00 | 35 636.00 | | 25 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 331.00 | | |
DL TOTAL (I) | 189 590.00 | 164 696.00 | | 189 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 981.00 | 118 979.00 | | 118 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 601.00 | 25 561.00 | | 26 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 41 537.00 | | 30 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 926.00 | 19 955.00 | | 16 926.00 |
EA Autres dettes | | 1 198.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 639.00 | 259 628.00 | | 193 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 230.00 | 424 324.00 | | 383 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 056.00 | 234 067.00 | | 48 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 397.00 | | | 319 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 002.00 | 312 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 102 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 253.00 | | | 204 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 379.00 | 7 539.00 | 7 000.00 | 101 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 98.00 | | 4 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 224.00 | 7 441.00 | 7 000.00 | 97 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VI Groupe et associés | 118 981.00 | | | 118 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 149.00 | 50 582.00 | 4 567.00 | 55 149.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 037.00 | 48 056.00 | | 167 037.00 |