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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 163.00 | 797.00 | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 206.00 | 1 249 336.00 | 280 870.00 | 1 530 206.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 682.00 | 1 250 500.00 | 348 182.00 | 1 598 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BZ Autres créances | 46 354.00 | | 46 354.00 | 46 354.00 |
CF Disponibilités | 67 830.00 | | 67 830.00 | 67 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 502.00 | 1 250 500.00 | 471 001.00 | 1 721 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 311 201.00 | 400 845.00 | | 311 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 598.00 | -89 643.00 | | -118 598.00 |
DL TOTAL (I) | 235 503.00 | 354 101.00 | | 235 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 184.00 | 66 339.00 | | 90 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | 23 845.00 | | 61 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 716.00 | 82 403.00 | | 71 716.00 |
EA Autres dettes | 11 615.00 | 30 772.00 | | 11 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 498.00 | 203 361.00 | | 235 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 001.00 | 557 463.00 | | 471 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
FG Production vendue services | 911 425.00 | | 911 425.00 | 911 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 617.00 | | 941 617.00 | 941 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 908.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 622.00 | 1 109 965.00 | | 941 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 221.00 | 1 199 609.00 | | 1 060 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 598.00 | -89 643.00 | | -118 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 975.00 | 34 708.00 | | 1 563 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 720.00 | 34 487.00 | | 1 495 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 052.00 | 221.00 | | 59 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 592.00 | 86 908.00 | | 1 163 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 654.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 082.00 | 86 255.00 | | 1 163 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 185.00 | 25 196.00 | 64 989.00 | 90 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 262.00 | 54 988.00 | 59 274.00 | 114 262.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 498.00 | 170 509.00 | 64 989.00 | 235 498.00 |