| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 614.00 | 1 437 888.00 | 306 727.00 | 1 744 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 035.00 | 1 441 793.00 | 343 242.00 | 1 785 035.00 |
BZ Autres créances | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CF Disponibilités | 425 013.00 | | 425 013.00 | 425 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 197.00 | | 455 197.00 | 455 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 231.00 | 1 441 793.00 | 798 439.00 | 2 240 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 439 374.00 | | | 439 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
DL TOTAL (I) | 531 670.00 | | | 531 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 555.00 | | | 127 555.00 |
EA Autres dettes | 57 231.00 | | | 57 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 769.00 | | | 266 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 439.00 | | | 798 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 769.00 | | | 266 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
FG Production vendue services | 1 270 782.00 | | 1 270 782.00 | 1 270 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 781.00 | | 1 298 781.00 | 1 298 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 169.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 077.00 | | | 1 299 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 680.00 | | | 1 249 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 443.00 | | 151 591.00 | 1 633 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 023.00 | | 151 591.00 | 1 593 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 624.00 | 66 169.00 | | 1 375 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 107.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 826.00 | 65 062.00 | | 1 372 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 457.00 | 30 184.00 | 29 274.00 | 59 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 769.00 | 266 769.00 | | 266 769.00 |