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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 818.00 | 143.00 | 1 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 566.00 | 1 313 183.00 | 226 382.00 | 1 539 566.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 042.00 | 1 315 001.00 | 293 041.00 | 1 608 042.00 |
BZ Autres créances | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CF Disponibilités | 248 238.00 | | 248 238.00 | 248 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 198.00 | | 270 198.00 | 270 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 240.00 | 1 315 001.00 | 563 239.00 | 1 878 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 192 604.00 | | | 192 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
DL TOTAL (I) | 312 924.00 | | | 312 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 976.00 | | | 64 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | | | 74 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
EA Autres dettes | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 315.00 | | | 250 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 239.00 | | | 563 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
FG Production vendue services | 1 184 798.00 | | 1 184 798.00 | 1 184 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 403.00 | | 1 214 403.00 | 1 214 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 403.00 | | | 1 214 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 982.00 | | | 1 136 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 683.00 | | 9 359.00 | 1 598 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 539 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 207.00 | | 9 359.00 | 1 530 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 501.00 | 64 500.00 | | 1 250 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 654.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 337.00 | 63 847.00 | | 1 249 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 415.00 | 49 415.00 | | 49 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 976.00 | 21 953.00 | 43 024.00 | 64 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VP Divers | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 234.00 | 21 960.00 | 59 274.00 | 81 234.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 315.00 | 207 291.00 | 43 024.00 | 250 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |