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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 905.00 | 2 798.00 | 1 107.00 | 3 905.00 |
AH Fonds commercial | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 023.00 | 1 372 826.00 | 220 197.00 | 1 593 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 443.00 | 1 375 624.00 | 257 819.00 | 1 633 443.00 |
BZ Autres créances | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
CF Disponibilités | 406 838.00 | | 406 838.00 | 406 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 530.00 | | 440 530.00 | 440 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 974.00 | 1 375 624.00 | 698 350.00 | 2 073 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 270 024.00 | | | 270 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
DL TOTAL (I) | 482 274.00 | | | 482 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
EA Autres dettes | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 076.00 | | | 216 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 350.00 | | | 698 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
FG Production vendue services | 1 255 306.00 | | 1 255 306.00 | 1 255 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 089.00 | | 1 285 089.00 | 1 285 089.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 623.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 268.00 | | | 1 285 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 918.00 | | | 1 115 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 349.00 | | | 169 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 042.00 | | 55 401.00 | 1 608 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 29 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 633 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 593 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 202.00 | | 1 944.00 | 9 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 566.00 | | 53 457.00 | 1 539 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 001.00 | 60 623.00 | | 1 315 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 980.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 183.00 | 59 643.00 | | 1 313 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 024.00 | 21 316.00 | 21 707.00 | 43 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VP Divers | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 966.00 | 33 692.00 | 29 274.00 | 62 966.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 076.00 | 194 369.00 | 21 707.00 | 216 076.00 |