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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 682.00 | 73 530.00 | 2 151.00 | 75 682.00 |
AH Fonds commercial | 87 346.00 | 62 244.00 | 25 101.00 | 87 346.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 918.00 | 36 326.00 | 1 592.00 | 37 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 039.00 | 58 551.00 | 6 488.00 | 65 039.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 239.00 | 230 652.00 | 67 587.00 | 298 239.00 |
BT Marchandises | 975 806.00 | 97 581.00 | 878 225.00 | 975 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 960.00 | 421 996.00 | 1 207 963.00 | 1 629 960.00 |
BZ Autres créances | 48 877.00 | | 48 877.00 | 48 877.00 |
CF Disponibilités | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 188.00 | 519 577.00 | 2 244 611.00 | 2 764 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 428.00 | 750 230.00 | 2 312 198.00 | 3 062 428.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 375.00 | 333 375.00 | | 333 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
DG Autres réserves | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
DH Report à nouveau | -582 593.00 | -456 330.00 | | -582 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 989.00 | -126 262.00 | | 18 989.00 |
DL TOTAL (I) | 224 408.00 | 205 419.00 | | 224 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 835.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 835.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 751.00 | 23 841.00 | | 14 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 674.00 | 805 871.00 | | 841 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 522.00 | 1 047 847.00 | | 912 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 364.00 | 163 943.00 | | 114 364.00 |
EA Autres dettes | 204 476.00 | 241 346.00 | | 204 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 789.00 | 2 282 851.00 | | 2 087 789.00 |
ED (V) | | 121.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 198.00 | 2 490 227.00 | | 2 312 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 421.00 | 1 541 959.00 | | 1 340 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 742.00 | 253 832.00 | 4 488 574.00 | 4 234 742.00 |
FD Production vendue biens | -8 448.00 | | -8 448.00 | -8 448.00 |
FG Production vendue services | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 010.00 | 253 832.00 | 4 493 842.00 | 4 240 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 865.00 | |
FQ Autres produits | | | -341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 145 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 314.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 981.00 | | 3 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 432.00 | 14 085.00 | | 3 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 123 299.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | 13 229.00 | | 1 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 182.00 | 17 914.00 | | 16 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 709.00 | 154 443.00 | | 18 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 276.00 | -140 358.00 | | -15 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 000.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 411.00 | 5 034 991.00 | | 5 499 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 422.00 | 5 161 253.00 | | 5 480 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 989.00 | -126 262.00 | | 18 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 534.00 | 1 267.00 | | 2 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 787.00 | | | 1 106 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 941.00 | | | 202 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 593.00 | | | 871 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 921.00 | 16 183.00 | 811 451.00 | 1 025 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 064.00 | 4 516.00 | 41 805.00 | 173 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 856.00 | 11 667.00 | 769 645.00 | 852 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 063 081.00 | | 965 500.00 | 1 063 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461 656.00 | 24 314.00 | 966 392.00 | 1 461 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 492.00 | 24 314.00 | 968 228.00 | 1 463 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 683.00 | | | 741 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 523.00 | 912 523.00 | | 912 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 641.00 | | | 1 181 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 448 319.00 | | | 448 319.00 |
VB T. V. A. | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 004.00 | 8 319.00 | 5 685.00 | 14 004.00 |
VI Groupe et associés | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VP Divers | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 312.00 | 1 679 864.00 | 23 448.00 | 1 703 312.00 |
VW T.V.A. | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 789.00 | 1 340 421.00 | 5 685.00 | 2 087 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |