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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 112.00 | 71 963.00 | 149.00 | 72 112.00 |
AH Fonds commercial | 87 346.00 | 67 822.00 | 19 523.00 | 87 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 296.00 | 39 658.00 | 19 637.00 | 59 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 907.00 | 35 341.00 | 22 565.00 | 57 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 415.00 | 214 786.00 | 109 629.00 | 324 415.00 |
BT Marchandises | 1 011 321.00 | 101 132.00 | 910 188.00 | 1 011 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 475.00 | 431 234.00 | 924 240.00 | 1 355 475.00 |
BZ Autres créances | 277 524.00 | | 277 524.00 | 277 524.00 |
CF Disponibilités | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 174.00 | 532 366.00 | 2 164 808.00 | 2 697 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 628.00 | 747 152.00 | 2 274 475.00 | 3 021 628.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 375.00 | 333 375.00 | | 333 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
DG Autres réserves | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
DH Report à nouveau | -560 947.00 | -563 604.00 | | -560 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 826.00 | 2 656.00 | | 18 826.00 |
DL TOTAL (I) | 245 892.00 | 227 065.00 | | 245 892.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 953.00 | 6 879.00 | | 26 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 744.00 | 901 189.00 | | 929 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 166.00 | 738 791.00 | | 804 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 315.00 | 128 777.00 | | 104 315.00 |
EA Autres dettes | 163 050.00 | 115 754.00 | | 163 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 532.00 | 1 891 392.00 | | 1 071 532.00 |
ED (V) | 314.00 | | | 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 475.00 | 2 118 457.00 | | 2 274 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 878.00 | 1 891 392.00 | | 1 247 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 105 451.00 | 1 119 435.00 | 4 224 886.00 | 3 105 451.00 |
FD Production vendue biens | -34 696.00 | -109.00 | -34 806.00 | -34 696.00 |
FG Production vendue services | 7 192.00 | 32 062.00 | 39 254.00 | 7 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 947.00 | 1 151 388.00 | 4 229 334.00 | 3 077 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 877 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 20 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 464 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 827.00 | | | 77 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 917.00 | 5 618.00 | | 250 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 667.00 | 5 619.00 | | 251 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 6 563.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 844.00 | 10 186.00 | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 16 749.00 | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 723.00 | -11 130.00 | | 240 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 224.00 | 4 693 618.00 | | 4 514 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 398.00 | 4 690 962.00 | | 4 495 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 826.00 | 2 656.00 | | 18 826.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 534.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 152.00 | | 765 152.00 | 765 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 481.00 | 804 481.00 | | 804 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 991.00 | 31 990.00 | | 31 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 051.00 | 163 051.00 | | 163 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 898 920.00 | 898 920.00 | | 898 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 555.00 | 456 555.00 | | 456 555.00 |
VB T. V. A. | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 367.00 | 10 166.00 | 15 201.00 | 25 367.00 |
VI Groupe et associés | 164 592.00 | 164 592.00 | | 164 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VP Divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 665.00 | 216 665.00 | | 216 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 022.00 | 1 661 022.00 | | 1 661 022.00 |
VW T.V.A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 545.00 | 1 248 192.00 | 780 353.00 | 2 028 545.00 |