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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
AH Fonds commercial | 87 346.00 | 76 189.00 | 11 156.00 | 87 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 065.00 | 49 411.00 | 5 653.00 | 55 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 452.00 | 74 831.00 | 29 621.00 | 104 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 620.00 | 280 835.00 | 69 785.00 | 350 620.00 |
BT Marchandises | 995 992.00 | 29 879.00 | 966 112.00 | 995 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 204.00 | 373 960.00 | 982 244.00 | 1 356 204.00 |
BZ Autres créances | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CF Disponibilités | 257 422.00 | | 257 422.00 | 257 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 461.00 | 403 839.00 | 2 252 622.00 | 2 656 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 082.00 | 684 675.00 | 2 322 407.00 | 3 007 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 609.00 | | | 387 609.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | 8 290.00 | 6 711.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 375.00 | 333 375.00 | | 333 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
DG Autres réserves | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
DH Report à nouveau | -578 410.00 | -579 712.00 | | -578 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 263.00 | 1 301.00 | | 21 263.00 |
DL TOTAL (I) | 230 866.00 | 209 602.00 | | 230 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 935.00 | 271 632.00 | | 257 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025 732.00 | 1 022 778.00 | | 1 025 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 387.00 | 388 810.00 | | 688 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 920.00 | 83 178.00 | | 110 920.00 |
EA Autres dettes | 8 564.00 | 21 999.00 | | 8 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 538.00 | 1 788 397.00 | | 2 091 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 407.00 | 1 998 002.00 | | 2 322 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 440.00 | 1 533 764.00 | | 1 634 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 864.00 | 1 614 737.00 | 4 618 601.00 | 3 003 864.00 |
FG Production vendue services | 3 403.00 | 19 301.00 | 22 704.00 | 3 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 267.00 | 1 634 038.00 | 4 641 305.00 | 3 007 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 718 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 465 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 27 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1 666.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 3 223.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 108.00 | 50.00 | | 16 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 146.00 | 171.00 | | 16 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | 3 052.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 736 229.00 | 3 830 522.00 | | 4 736 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 966.00 | 3 829 221.00 | | 4 714 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 263.00 | 1 301.00 | | 21 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784 400.00 | | 784 400.00 | 784 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 388.00 | 688 388.00 | | 688 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 968 595.00 | 968 595.00 | | 968 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
VB T. V. A. | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 730.00 | 40 961.00 | 215 769.00 | 256 730.00 |
VI Groupe et associés | 241 332.00 | | 241 332.00 | 241 332.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 690.00 | 1 015 438.00 | 404 252.00 | 1 419 690.00 |
VW T.V.A. | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 541.00 | 850 040.00 | 1 241 501.00 | 2 091 541.00 |