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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 112.00 | 72 098.00 | 14.00 | 72 112.00 |
AH Fonds commercial | 87 346.00 | 70 611.00 | 16 734.00 | 87 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 025.00 | 44 706.00 | 16 319.00 | 61 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 068.00 | 41 178.00 | 37 889.00 | 79 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 305.00 | 228 594.00 | 118 710.00 | 347 305.00 |
BT Marchandises | 919 712.00 | 27 591.00 | 892 120.00 | 919 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 722.00 | 433 107.00 | 964 614.00 | 1 397 722.00 |
BZ Autres créances | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CF Disponibilités | 46 502.00 | | 46 502.00 | 46 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 746.00 | 460 698.00 | 1 989 047.00 | 2 449 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 099.00 | 689 293.00 | 2 107 806.00 | 2 797 099.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 375.00 | 333 375.00 | | 333 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
DG Autres réserves | 341 548.00 | 341 548.00 | | 341 548.00 |
DH Report à nouveau | -542 120.00 | -560 947.00 | | -542 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 591.00 | 18 826.00 | | -37 591.00 |
DL TOTAL (I) | 208 300.00 | 245 892.00 | | 208 300.00 |
DP Provisions pour risques | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | 38.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 563.00 | 26 953.00 | | 29 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 519.00 | 929 744.00 | | 976 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 598.00 | 804 166.00 | | 665 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 838.00 | 104 315.00 | | 109 838.00 |
EA Autres dettes | 117 676.00 | 163 050.00 | | 117 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 196.00 | 2 028 231.00 | | 1 899 196.00 |
ED (V) | 260.00 | 314.00 | | 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 806.00 | 2 274 475.00 | | 2 107 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 600.00 | 1 247 878.00 | | 1 111 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 262.00 | 1 734 746.00 | 4 457 008.00 | 2 722 262.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 060.00 | 20 487.00 | 27 547.00 | 7 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 729 322.00 | 1 755 233.00 | 4 484 555.00 | 2 729 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 236.00 | 250 917.00 | | 3 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 236.00 | 251 667.00 | | 3 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 100.00 | | 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | 10 944.00 | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 240 722.00 | | 2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 730.00 | 4 514 224.00 | | 4 575 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 321.00 | 4 495 398.00 | | 4 613 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 591.00 | 18 826.00 | | -37 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 844.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | 48.00 | 38.00 | 38.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 252.00 | | 775 252.00 | 775 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 598.00 | 665 598.00 | | 665 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 094.00 | 31 094.00 | | 31 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
UX Autres créances clients | 938 912.00 | 938 912.00 | | 938 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 810.00 | 458 810.00 | | 458 810.00 |
VB T. V. A. | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 067.00 | 16 722.00 | 12 345.00 | 29 067.00 |
VI Groupe et associés | 201 267.00 | 201 267.00 | | 201 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 480.00 | 1 507 480.00 | | 1 507 480.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 197.00 | 1 111 600.00 | 787 597.00 | 1 899 197.00 |