| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 956 051.00 | 35 596.00 | 90 920 456.00 | 90 956 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 966.00 | | 79 966.00 | 79 966.00 |
BZ Autres créances | 17 040 377.00 | | 17 040 377.00 | 17 040 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 121 081.00 | | 17 121 081.00 | 17 121 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 077 132.00 | 35 596.00 | 108 041 537.00 | 108 077 132.00 |
CU Autres participations | 90 920 456.00 | | 90 920 456.00 | 90 920 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 920 000.00 | 32 920 000.00 | | 32 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424 904.00 | 424 904.00 | | 424 904.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 490 288.00 | 9 850 911.00 | | 9 490 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 848.00 | -360 623.00 | | 349 848.00 |
DL TOTAL (I) | 43 185 040.00 | 42 835 193.00 | | 43 185 040.00 |
DP Provisions pour risques | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 504 889.00 | 58 095 184.00 | | 58 504 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 3 195.00 | | 6 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 205.00 | 4 246 804.00 | | 185 205.00 |
EA Autres dettes | 6 088 435.00 | 8 161 572.00 | | 6 088 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 785 044.00 | 70 506 755.00 | | 64 785 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 041 537.00 | 113 413 400.00 | | 108 041 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 448.00 | | 900 448.00 | 900 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 448.00 | | 900 448.00 | 900 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 199.00 | 20 331.00 | | 21 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 199.00 | 20 331.00 | | 21 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 199.00 | -20 331.00 | | -21 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 221 883.00 | -655 690.00 | | -1 221 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680.00 | 921 377.00 | | 922 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 832.00 | 1 282 001.00 | | 572 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 848.00 | -360 624.00 | | 349 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 956 051.00 | | | 90 956 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 920 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 956 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 920 456.00 | | | 90 920 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 086.00 | 509.00 | | 35 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 746.00 | 509.00 | | 32 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
6T Sur comptes clients | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 014.00 | | 12 562.00 | 84 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 562.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 504 889.00 | 58 504 889.00 | | 58 504 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931 079.00 | 4 931 079.00 | | 4 931 079.00 |
UX Autres créances clients | 79 966.00 | 79 966.00 | | 79 966.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 9 439 625.00 | 9 439 625.00 | | 9 439 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 356.00 | 1 157 356.00 | | 1 157 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 409 704.00 | | | 58 409 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000 000.00 | | | 58 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 203 748.00 | 4 203 748.00 | | 4 203 748.00 |
VP Divers | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387 148.00 | 3 387 148.00 | | 3 387 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 121 081.00 | 17 121 081.00 | | 17 121 081.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 785 044.00 | 64 785 044.00 | | 64 785 044.00 |