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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 956 051.00 | 35 596.00 | 90 920 456.00 | 90 956 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
BZ Autres créances | 9 302 710.00 | | 9 302 710.00 | 9 302 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 384 160.00 | | 9 384 160.00 | 9 384 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 340 212.00 | 35 596.00 | 100 304 616.00 | 100 340 212.00 |
CU Autres participations | 90 920 456.00 | | 90 920 456.00 | 90 920 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 920 000.00 | 32 920 000.00 | | 32 920 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 396.00 | 442 396.00 | | 442 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 873 871.00 | 9 699 439.00 | | 8 873 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 505.00 | -825 569.00 | | -593 505.00 |
DL TOTAL (I) | 41 642 762.00 | 42 236 267.00 | | 41 642 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 443 279.00 | 58 391 194.00 | | 58 443 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 9 240.00 | | 10 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 919.00 | 3 616 177.00 | | 206 919.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 45 789.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 661 854.00 | 62 062 624.00 | | 58 661 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 304 616.00 | 104 298 892.00 | | 100 304 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 447.00 | | 417 447.00 | 417 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 447.00 | | 417 447.00 | 417 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 931.00 | 315 817.00 | | 317 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 384.00 | 929 826.00 | | 421 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 890.00 | 1 755 394.00 | | 1 014 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 505.00 | -825 569.00 | | -593 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 956 051.00 | | | 90 956 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 920 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 956 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 920 456.00 | | | 90 920 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 443 279.00 | 184 164.00 | 58 259 115.00 | 58 443 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 165.00 | 135 165.00 | | 135 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 572.00 | 49 572.00 | | 49 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435 122.00 | 3 435 122.00 | | 3 435 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 81 450.00 | 81 450.00 | | 81 450.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 7 831 709.00 | 7 831 709.00 | | 7 831 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 079.00 | | | 132 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 164.00 | | | 184 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 470 795.00 | 1 470 795.00 | | 1 470 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384 160.00 | 9 384 160.00 | | 9 384 160.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 661 854.00 | 402 739.00 | 58 259 115.00 | 58 661 854.00 |