| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 956 051.00 | 35 596.00 | 90 920 456.00 | 90 956 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 491.00 | | 75 491.00 | 75 491.00 |
BZ Autres créances | 14 992 545.00 | | 14 992 545.00 | 14 992 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 068 036.00 | | 15 068 036.00 | 15 068 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 024 088.00 | 35 596.00 | 105 988 492.00 | 106 024 088.00 |
CU Autres participations | 90 920 456.00 | | 90 920 456.00 | 90 920 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 920 000.00 | 32 920 000.00 | | 32 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 396.00 | 424 904.00 | | 442 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 822 644.00 | 9 490 288.00 | | 9 822 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 999.00 | 349 848.00 | | -89 999.00 |
DL TOTAL (I) | 43 095 041.00 | 43 185 040.00 | | 43 095 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 019.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 45 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 345 280.00 | 58 504 889.00 | | 58 345 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 6 515.00 | | 5 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 839.00 | 185 205.00 | | 130 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 412 058.00 | 6 088 435.00 | | 4 412 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 893 451.00 | 64 785 044.00 | | 62 893 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 988 492.00 | 108 041 536.00 | | 105 988 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 017.00 | | 911 017.00 | 911 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 017.00 | | 911 017.00 | 911 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 112.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 634.00 | 21 199.00 | | 38 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 634.00 | 21 199.00 | | 38 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 498.00 | -21 199.00 | | -37 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579 223.00 | -1 221 883.00 | | -579 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 273.00 | 922 680.00 | | 992 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 273.00 | 572 832.00 | | 1 082 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 999.00 | 349 848.00 | | -89 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 956 051.00 | | | 90 956 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 920 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 956 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 920 456.00 | | | 90 920 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 345 280.00 | 86 165.00 | 58 259 115.00 | 58 345 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 888.00 | 3 236 888.00 | | 3 236 888.00 |
UX Autres créances clients | 75 491.00 | 75 491.00 | | 75 491.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 10 212 216.00 | 10 212 216.00 | | 10 212 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 170.00 | 1 175 170.00 | | 1 175 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 780 457.00 | 1 780 457.00 | | 1 780 457.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999 245.00 | 2 999 245.00 | | 2 999 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 068 036.00 | 15 068 036.00 | | 15 068 036.00 |
VW T.V.A. | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 893 451.00 | 4 634 336.00 | 58 259 115.00 | 62 893 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |