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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 956 051.00 | 35 596.00 | 90 920 456.00 | 90 956 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 916.00 | | 78 916.00 | 78 916.00 |
BZ Autres créances | 11 728 789.00 | | 11 728 789.00 | 11 728 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 807 705.00 | | 11 807 705.00 | 11 807 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 763 757.00 | 35 596.00 | 102 728 161.00 | 102 763 757.00 |
CU Autres participations | 90 920 456.00 | | 90 920 456.00 | 90 920 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 920 000.00 | 32 920 000.00 | | 32 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 396.00 | 442 396.00 | | 442 396.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 732 644.00 | 9 822 644.00 | | 9 732 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 205.00 | -89 999.00 | | -33 205.00 |
DL TOTAL (I) | 43 061 836.00 | 43 095 041.00 | | 43 061 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 385 829.00 | 58 345 280.00 | | 58 385 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 5 050.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 714.00 | 130 839.00 | | 180 714.00 |
EA Autres dettes | 1 091 433.00 | 4 412 058.00 | | 1 091 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 666 325.00 | 62 893 451.00 | | 59 666 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 728 161.00 | 105 988 492.00 | | 102 728 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 502.00 | | 924 502.00 | 924 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 502.00 | | 924 502.00 | 924 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -569 882.00 | -579 223.00 | | -569 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 309.00 | 992 273.00 | | 936 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 514.00 | 1 082 273.00 | | 969 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 205.00 | -89 999.00 | | -33 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 956 051.00 | | | 90 956 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 920 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 956 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 920 456.00 | | | 90 920 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 385 829.00 | 126 714.00 | 58 259 115.00 | 58 385 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 998.00 | 102 998.00 | | 102 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
UX Autres créances clients | 78 916.00 | 78 916.00 | | 78 916.00 |
VC Groupe et associés | 10 976 256.00 | 10 976 256.00 | | 10 976 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 433.00 | 1 091 433.00 | | 1 091 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 752 534.00 | 752 534.00 | | 752 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 807 705.00 | 11 807 705.00 | | 11 807 705.00 |
VW T.V.A. | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 666 325.00 | 1 407 210.00 | 58 259 115.00 | 59 666 325.00 |