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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
AN Terrains | 157 903.00 | 12 245.00 | 145 658.00 | 157 903.00 |
AP Constructions | 2 205 983.00 | 1 449 232.00 | 756 751.00 | 2 205 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274 056.00 | 1 627 882.00 | 646 173.00 | 2 274 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 703.00 | 86 259.00 | 22 444.00 | 108 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BF Prêts | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 801 538.00 | 3 213 379.00 | 1 588 159.00 | 4 801 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BN En cours de production de biens | 216 443.00 | 2 500.00 | 213 943.00 | 216 443.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 599.00 | 13 268.00 | 181 331.00 | 194 599.00 |
BZ Autres créances | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 153 938.00 | | 1 153 938.00 | 1 153 938.00 |
CF Disponibilités | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 168.00 | 15 768.00 | 1 965 400.00 | 1 981 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 782 706.00 | 3 229 147.00 | 3 553 559.00 | 6 782 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 395 403.00 | 1 225 985.00 | | 1 395 403.00 |
DG Autres réserves | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 396.00 | 169 418.00 | | 170 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 061.00 | 6 300.00 | | 1 061.00 |
DK Provisions réglementées | 334 882.00 | 329 294.00 | | 334 882.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 323.00 | 2 067 579.00 | | 2 238 323.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 345.00 | 466 053.00 | | 669 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 461.00 | 310 829.00 | | 461 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 213.00 | 152 939.00 | | 164 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 5 139.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 236.00 | 934 960.00 | | 1 301 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 559.00 | 3 002 539.00 | | 3 553 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
FD Production vendue biens | 3 981 357.00 | | 3 981 357.00 | 3 981 357.00 |
FG Production vendue services | 14 317.00 | | 14 317.00 | 14 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 193.00 | | 4 048 193.00 | 4 048 193.00 |
FM Production stockée | | | 27 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 108 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 807.00 | 2 045.00 | | 6 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 605.00 | 14 639.00 | | 6 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 271.00 | 40 506.00 | | 20 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 683.00 | 57 190.00 | | 33 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 20 128.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 858.00 | 25 858.00 | | 39 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 404.00 | 45 986.00 | | 40 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 721.00 | 11 204.00 | | -6 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 663.00 | 83 900.00 | | 79 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 173 744.00 | 3 892 087.00 | | 4 173 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 347.00 | 3 722 669.00 | | 4 003 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 396.00 | 169 418.00 | | 170 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 395.00 | | 5 081 965.00 | 4 597 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 427.00 | 4 801 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 427.00 | 4 748 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 546 037.00 | | 5 029 054.00 | 4 546 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 596.00 | | 15 149.00 | 13 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 543.00 | 3 492 819.00 | 279 440.00 | 3 208 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 703.00 | 37 762.00 | | 37 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 840.00 | 3 455 058.00 | 279 440.00 | 3 170 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 329 295.00 | 355 153.00 | 20 271.00 | 329 295.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 268.00 | 2 500.00 | | 13 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 563.00 | 371 653.00 | 20 271.00 | 342 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 461.00 | 461 461.00 | | 461 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 927.00 | 61 927.00 | | 61 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 180 602.00 | | | 180 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 345.00 | | 669 345.00 | 669 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 681.00 | 347 952.00 | 14 730.00 | 362 681.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 236.00 | 631 890.00 | 669 345.00 | 1 301 236.00 |