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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 17 462.00 | 4 942.00 | 22 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 504.00 | 350.00 | 24 154.00 | 24 504.00 |
AN Terrains | 299 630.00 | 20 576.00 | 279 054.00 | 299 630.00 |
AP Constructions | 2 205 415.00 | 1 725 904.00 | 479 511.00 | 2 205 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 396.00 | 2 185 655.00 | 309 741.00 | 2 495 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 505.00 | 128 939.00 | 25 567.00 | 154 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227 377.00 | 4 078 885.00 | 1 148 492.00 | 5 227 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
BN En cours de production de biens | 210 885.00 | 1 225.00 | 209 660.00 | 210 885.00 |
BT Marchandises | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 561.00 | | 277 561.00 | 277 561.00 |
BZ Autres créances | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897 987.00 | | 1 897 987.00 | 1 897 987.00 |
CF Disponibilités | 609 791.00 | | 609 791.00 | 609 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 912.00 | 1 225.00 | 3 212 687.00 | 3 213 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 289.00 | 4 080 110.00 | 4 361 178.00 | 8 441 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 085 975.00 | 1 984 292.00 | | 2 085 975.00 |
DG Autres réserves | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 256.00 | 401 716.00 | | 584 256.00 |
DK Provisions réglementées | 246 292.00 | 262 758.00 | | 246 292.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 104.00 | 2 985 347.00 | | 3 253 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 401.00 | 477 436.00 | | 455 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 409.00 | 459 218.00 | | 372 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 489.00 | 232 766.00 | | 276 489.00 |
EA Autres dettes | 3 776.00 | 5 868.00 | | 3 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 074.00 | 1 175 870.00 | | 1 108 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 361 178.00 | 4 161 217.00 | | 4 361 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 369.00 | 835 303.00 | | 801 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 184.00 | | 134 839.00 | 5 180 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707.00 | 21 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 040.00 | 37 606.00 | 5 227 377.00 | 50 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 46 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 040.00 | 34 170.00 | 5 158 782.00 | 50 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 876.00 | | 24 761.00 | 24 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 710.00 | | 109 282.00 | 5 133 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 598.00 | | 796.00 | 21 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930 188.00 | 185 597.00 | 36 900.00 | 3 930 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 032.00 | 5 510.00 | 2 730.00 | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915 156.00 | 180 087.00 | 34 170.00 | 3 915 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 262 755.00 | 7 565.00 | 24 031.00 | 262 755.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 533.00 | 1 225.00 | 2 533.00 | 2 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533.00 | 1 225.00 | 2 533.00 | 2 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 291.00 | 8 790.00 | 26 564.00 | 265 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | 2 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 565.00 | 24 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 409.00 | 372 409.00 | | 372 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 808.00 | 78 808.00 | | 78 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 823.00 | 112 823.00 | | 112 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 277 561.00 | 277 561.00 | | 277 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 59 889.00 | 59 889.00 | | 59 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 401.00 | 148 696.00 | 239 754.00 | 455 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
VP Divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 925.00 | 380 925.00 | | 380 925.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 074.00 | 801 369.00 | 239 754.00 | 1 108 074.00 |