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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 256 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 620 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 276 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 548 829.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 231.00 | 204 035.00 | | 254 231.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 636.00 | 2 191 409.00 | | 2 428 636.00 |
DP Provisions pour risques | 15 877.00 | 36 719.00 | | 15 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 877.00 | 36 719.00 | | 15 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 482.00 | 539 120.00 | | 491 482.00 |
EA Autres dettes | 612 835.00 | 556 854.00 | | 612 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 317.00 | 1 095 974.00 | | 1 104 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 829.00 | 3 324 103.00 | | 3 548 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 220.00 | | | 5 166 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 239 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 186 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 292.00 | | | 5 108 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 845 511.00 | 83 209.00 | 9 624.00 | 4 845 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807 750.00 | 81 422.00 | 3 674.00 | 4 807 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 694.00 | 7 565.00 | 24 570.00 | 312 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 719.00 | | 20 842.00 | 36 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
6T Sur comptes clients | 13 268.00 | 750.00 | | 13 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 735.00 | 750.00 | 2 467.00 | 15 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 148.00 | 8 316.00 | 47 879.00 | 365 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 402.00 | 341 402.00 | | 341 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 454.00 | 109 454.00 | | 109 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 202 789.00 | | | 202 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 482.00 | 180 845.00 | 310 537.00 | 491 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 147.00 | 364 517.00 | 15 630.00 | 380 147.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 317.00 | 793 680.00 | 310 637.00 | 1 104 317.00 |