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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 404.00 | 20 928.00 | 1 476.00 | 22 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 504.00 | 3 851.00 | 20 653.00 | 24 504.00 |
AN Terrains | 289 684.00 | 16 116.00 | 273 568.00 | 289 684.00 |
AP Constructions | 2 134 020.00 | 1 718 230.00 | 415 790.00 | 2 134 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615 497.00 | 2 271 906.00 | 343 592.00 | 2 615 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 800.00 | 124 352.00 | 21 448.00 | 145 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 241.00 | 4 155 382.00 | 1 097 858.00 | 5 253 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 631.00 | | 153 631.00 | 153 631.00 |
BN En cours de production de biens | 247 361.00 | | 247 361.00 | 247 361.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
BZ Autres créances | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 702.00 | 5 531.00 | 569 170.00 | 574 702.00 |
CF Disponibilités | 1 797 766.00 | | 1 797 766.00 | 1 797 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 758.00 | 5 531.00 | 3 180 227.00 | 3 185 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 438 999.00 | 4 160 914.00 | 4 278 085.00 | 8 438 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 578.00 | | | 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 187.00 | 2 085 975.00 | | 2 270 187.00 |
DG Autres réserves | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 116.00 | 584 256.00 | | 296 116.00 |
DK Provisions réglementées | 233 029.00 | 246 292.00 | | 233 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 913.00 | 3 253 104.00 | | 3 135 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 634.00 | 455 401.00 | | 416 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 524.00 | 372 409.00 | | 442 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 657.00 | 276 489.00 | | 275 657.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 3 776.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 173.00 | 1 108 074.00 | | 1 142 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 278 085.00 | 4 361 178.00 | | 4 278 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 626.00 | 801 369.00 | | 861 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 227 377.00 | | 161 476.00 | 5 227 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 21 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 836.00 | 131 776.00 | 5 253 241.00 | 3 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | 131 326.00 | 5 185 002.00 | 3 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 782.00 | | 161 382.00 | 5 158 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 687.00 | | 94.00 | 21 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 885.00 | 183 498.00 | 107 001.00 | 4 078 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 812.00 | 6 966.00 | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 061 074.00 | 176 532.00 | 107 001.00 | 4 061 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 292.00 | 7 565.00 | 20 829.00 | 246 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 531.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 5 531.00 | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 517.00 | 13 097.00 | 22 054.00 | 247 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 565.00 | 20 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 524.00 | 442 524.00 | | 442 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 069.00 | 112 069.00 | | 112 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 161 294.00 | 161 294.00 | | 161 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 634.00 | 136 295.00 | 238 063.00 | 416 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 378.00 | 87 378.00 | | 87 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 780.00 | 387 780.00 | | 387 780.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 965.00 | 861 626.00 | 238 063.00 | 1 141 965.00 |