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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 999.00 | | 1 302 999.00 | 1 302 999.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 58 591.00 | | 58 591.00 | 58 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 570.00 | | 1 362 570.00 | 1 362 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 300 999.00 | | 1 300 999.00 | 1 300 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 178 251.00 | | | 178 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 379.00 | | | -256 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 872.00 | | | 1 351 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 570.00 | | | 1 362 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 500.00 | | | 266 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 481.00 | | | -267 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 054.00 | | | 284 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 379.00 | | | -256 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 481.00 | | 22 999.00 | 1 594 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 481.00 | 1 302 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 481.00 | 1 302 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 481.00 | | 22 999.00 | 1 594 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
ST Autres comptes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 187.00 | | | 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 855.00 | | | 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |