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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 960.00 | | 443 960.00 | 443 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 893.00 | | 1 879 893.00 | 1 879 893.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 749.00 | | 1 880 749.00 | 1 880 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 443 960.00 | | | 443 960.00 |
CU Autres participations | 1 435 934.00 | | 1 435 934.00 | 1 435 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 96 160.00 | | | 96 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 890.00 | | | 1 630 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 586.00 | | | 158 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 961.00 | | | 57 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 859.00 | | | 249 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 880 749.00 | | | 1 880 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 859.00 | | | 249 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 731.00 | | | 104 731.00 |