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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 964.00 | | 237 964.00 | 237 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 897.00 | | 1 674 897.00 | 1 674 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
CF Disponibilités | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 633.00 | | 1 716 633.00 | 1 716 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 964.00 | | | 237 964.00 |
CU Autres participations | 1 436 933.00 | | 1 436 933.00 | 1 436 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 128.00 | | | -78 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 543.00 | | | 1 380 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 797.00 | | | 311 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 090.00 | | | 336 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 633.00 | | | 1 716 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471.00 | | | 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 756.00 | | | -4 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 999.00 | | 373 898.00 | 1 302 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 674 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 674 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 999.00 | | 373 898.00 | 1 302 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 964.00 | 237 964.00 | | 237 964.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 797.00 | 50 484.00 | 207 841.00 | 311 797.00 |
VI Groupe et associés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 579.00 | 258 579.00 | | 258 579.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 090.00 | 74 777.00 | 207 841.00 | 336 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
ST Autres comptes | 327.00 | | | 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 411.00 | | | 5 411.00 |