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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 351 510.00 | | 351 510.00 | 351 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 443.00 | | 1 788 443.00 | 1 788 443.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 094.00 | | 1 809 094.00 | 1 809 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 510.00 | | | 351 510.00 |
CU Autres participations | 1 436 933.00 | | 1 436 933.00 | 1 436 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 266.00 | | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 160.00 | | | 1 526 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 244.00 | | | 210 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 934.00 | | | 282 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 094.00 | | | 1 809 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 348.00 | | | 124 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 871.00 | | | 109 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 440.00 | 55 440.00 | | 55 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 510.00 | 351 510.00 | | 351 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 244.00 | 51 658.00 | 158 586.00 | 210 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 741.00 | 351 741.00 | | 351 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 934.00 | 124 348.00 | 158 586.00 | 282 934.00 |