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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 316.00 | 17 105.00 | 609 210.00 | 626 316.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 545.00 | 17 105.00 | 617 440.00 | 634 545.00 |
CU Autres participations | 626 316.00 | 17 105.00 | 609 210.00 | 626 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 269 217.00 | | | 269 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 287.00 | | | 284 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 223.00 | | | 348 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 440.00 | | | 617 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 223.00 | | | 348 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211.00 | | | -3 211.00 |