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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 349.00 | 968.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 632.00 | 26 664.00 | 600 968.00 | 627 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 763.00 | 26 664.00 | 614 099.00 | 640 763.00 |
CU Autres participations | 626 316.00 | 26 315.00 | 600 000.00 | 626 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 374.00 | 314 480.00 | | 331 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 597.00 | 45 466.00 | | 74 597.00 |
DL TOTAL (I) | 515 971.00 | 469 946.00 | | 515 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 319.00 | 73 453.00 | | 20 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 354.00 | 62 804.00 | | 67 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | 2 393.00 | | 10 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 128.00 | 138 651.00 | | 98 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 099.00 | 608 596.00 | | 614 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 430.00 | 47 174.00 | | 99 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 833.00 | 1 708.00 | | 24 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 597.00 | 45 466.00 | | 74 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 349.00 | | 26 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 349.00 | | 26 315.00 |