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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 626 316.00 | 26 315.00 | 600 000.00 | 626 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 912.00 | 26 315.00 | 608 596.00 | 634 912.00 |
CU Autres participations | 626 316.00 | 26 315.00 | 600 000.00 | 626 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
DH Report à nouveau | | 274 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 466.00 | 40 331.00 | | 45 466.00 |
DL TOTAL (I) | 469 946.00 | 424 480.00 | | 469 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 453.00 | 107 168.00 | | 73 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 804.00 | 73 646.00 | | 62 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 651.00 | 181 026.00 | | 138 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 596.00 | 605 506.00 | | 608 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 174.00 | 44 642.00 | | 47 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708.00 | 4 311.00 | | 1 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 466.00 | 40 331.00 | | 45 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 315.00 | | | 26 315.00 |