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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 626 316.00 | 26 315.00 | 600 000.00 | 626 316.00 |
BZ Autres créances | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 822.00 | 26 315.00 | 605 506.00 | 631 822.00 |
CU Autres participations | 626 316.00 | 26 315.00 | 600 000.00 | 626 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 149.00 | 220 679.00 | | 274 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 331.00 | 53 470.00 | | 40 331.00 |
DL TOTAL (I) | 424 480.00 | 384 149.00 | | 424 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 59 964.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 168.00 | 88 042.00 | | 107 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 646.00 | 73 646.00 | | 73 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 026.00 | 221 652.00 | | 181 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 506.00 | 605 801.00 | | 605 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 642.00 | 63 482.00 | | 44 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 311.00 | 10 012.00 | | 4 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 331.00 | 53 470.00 | | 40 331.00 |